Prop trading firmy – vše co potřebujete vědět

Tradiční prop trading firmy

Tradiční prop trading firmy jsou ty, které působí jako součást finančních institucí, jako jsou banky, hedge fondy nebo makléřské společnosti. Tyto firmy obvykle vyžadují, aby měli její obchodníci vysokou kvalifikaci, zkušenosti a obchodní historii. Obchodníci také musí projít náročným výběrovým procesem a podstoupit školení a mentoring.

Tradiční prop trading firmy obvykle nabízí svým obchodníkům fixní plat a bonusy založené na jejich výkonu. Příkladem tradičních prop trading firem jsou Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley nebo Citadel.

Moderní prop trading firmy

V poslední letech jsou na vzestupu tzv. moderní prop trading firmy, působící jako nezávislé společnosti, které nabízí své služby obchodníkům prostřednictvím internetu.

Tyto firmy obvykle nevyžadují, aby měli obchodníci odbornou kvalifikaci a zkušenosti s obchodováním na světových trzích. Jediné, co se po obchodnících požaduje, je úspěšné absolvování evaluačního procesu, který ověří jejich schopnost úspěšně obchodovat.

Obchodníci pak dostávají přístup k obchodnímu účtu s financováním od prop trading firmy a jsou odměňováni podílem na zisku, který prop trading firmě vygenerují.

Jak získat obchodní účet u prop trading firmy

Získat účet u moderní prop tradingové společnosti může takřka kdokoliv. Stačí splnit požadavky, jimiž daná prop trading firma podmiňuje jeho zřízení. Ty jsou zpravidla následující:

• Projít testem nebo ověřovacím kurzem, který ověří vaši schopnost dodržovat pravidla a strategie prop trading firmy. Tento test nebo kurz obvykle stojí několik tisíc korun a je to jediná investice, kterou musíte učinit. Pokud test nebo kurz úspěšně dokončíte, dostanete přístup k obchodnímu účtu s kapitálem prop trading firmy.
• Dosáhnout určitého výnosu v určité době, který je stanoven prop trading firmou. Pokud například dostanete obchodní účet o velikosti 100 000 Kč, můžete být požádáni, abyste dosáhli výnosu 10 % za 30 dní. Pokud to dokážete, můžete pokračovat v obchodování s kapitálem prop trading firmy. Pokud ne, můžete zkusit znovu projít testem nebo kurzem a získat nový obchodní účet.
• Dodržovat pravidla risk managementu a money managementu, která jsou stanovena prop trading firmou. Tato pravidla se týkají například maximální ztráty na den, týden nebo měsíc, maximální velikosti pozice, maximálního počtu otevřených pozic, minimálního počtu obchodů, povolených trhů, časových rámců, strategií nebo indikátorů. Pokud porušíte některé z těchto pravidel, můžete být penalizováni, případně vám může být obchodní účet zcela uzavřen.
• Dělit se o zisk s prop trading firmou. Pokud dosáhnete zisku na obchodním účtu, můžete si vybrat určitý podíl z něj, zatímco zbytek ponecháte prop trading firmě. Tento podíl se může lišit podle firmy, ale obvykle se pohybuje mezi 50 % a 80 %. Pokud například dosáhnete zisku 10 000 Kč na obchodním účtu, můžete si vybrat 5 000 Kč až 8 000 Kč, zatímco 2 000 Kč až 5 000 Kč zůstane prop trading firmě.

Výhody a nevýhody prop trading firem

Výhodou obchodování s kapitálem od prop trading firmy je, že obchodníci nemusí riskovat své vlastní peníze, ale mohou využívat větší objem obchodů a pákový efekt. Obchodníci mohou též těžit z podpory, školení, mentorství a zpětné vazby, které prop trading firma poskytuje.

Obchodníci také mohou získat přístup k profesionálním obchodním platformám, nástrojům a technologiím, které prop trading firma používá.

Nevýhodou obchodování s kapitálem od prop trading firmy je, že obchodníci musí splnit určité požadavky a projít evaluačním procesem, než dostanou kapitál. Obchodníci také musí sdílet své zisky s prop trading firmou a respektovat její pravidla a omezení. Obchodníci také musí čelit konkurenci od ostatních obchodníků, kteří obchodují s kapitálem od prop trading firmy.

V neposlední řadě jde také o samotné know-how obchodníků, které svým působením u prop trading firmy této firmě odhalují.

Přehled neznámějších prop trading firem

FTMO

Česká prop trading firma FTMO nabízí obchodníkům na forexu účet s až 400 000 USD po úspěšném dokončení dvoufázového evaluačního procesu. Obchodníci si mohou vybrat z různých velikostí účtů, obchodních nástrojů a obchodních platforem. Obchodníci dostávají 70 % ze svých zisků a musí dodržovat pravidla týkající se maximální ztráty, minimálního počtu obchodních dní, maximálního počtu otevřených pozic a dalších.

Topstep

Prop trading firma Topstep nabízí obchodníkům na forexu, futures a kryptoměnách účet s až 150 000 USD po úspěšném dokončení jednofázového hodnotícího procesu. Obchodníci si mohou vybrat z různých velikostí účtů, obchodních nástrojů a obchodních platforem. Obchodníci dostávají 80 % ze svých zisků a musí dodržovat pravidla týkající se maximální ztráty, minimálního počtu obchodů, maximální páky, obchodní strategie a dalších.

Fidelcrest

Prop trading firma Fidelcrest nabízí obchodníkům na forexu, akciích, komoditách a kryptoměnách účet s až 1 000 000 USD po úspěšném dokončení hodnotícího procesu, který je dvoufázový. Obchodníci si mohou vybrat z různých velikostí účtů, obchodních nástrojů a obchodních platforem. Obchodníci dostávají až 90 % ze svých zisků a musí dodržovat pravidla týkající se maximální ztráty, minimálního počtu obchodů, maximální páky, obchodní strategie a dalších.

Zdroje
https://www.investopedia.com/terms/p/proprietarytrading.asp
https://ftmo.com/en/what-is-the-difference-between-proprietary-trading-and-modern-prop-trading/
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2022/11/21/everything-to-know-about-prop-firms/
https://www.benzinga.com/money/best-prop-trading-firms