Co je cenová formace?

Cenová formace je specifický vzorec nebo obrazec, který vzniká pohybem ceny na grafu finančního instrumentu v průběhu času. Tyto formace jsou základním nástrojem technické analýzy a pomáhají obchodníkům a investorům predikovat budoucí pohyby cen na finančních trzích.

Cenové formace se historicky vyvinuly z pozorování chování účastníků trhu a jejich reakcí na různé tržní situace. Základní myšlenkou je, že se historie na trzích často opakuje, protože lidská psychologie zůstává v průběhu času relativně neměnná. Formace tedy odrážejí kolektivní psychologii účastníků trhu a jejich očekávání.

Existují dva základní typy cenových formací – reverzní a pokračující. Reverzní formace signalizují potenciální změnu trendu, zatímco pokračující formace naznačují, že současný trend bude pokračovat po krátké pauze. Mezi nejznámější reverzní formace patří:

• Hlava a ramena
• Dvojitý vrchol a dvojité dno
• Trojitý vrchol a trojité dno
• Diamant
• Obrácená hlava a ramena

Pokračující formace zahrnují především:

• Trojúhelníky (symetrické, rostoucí, klesající)
• Vlajky
• Praporky
• Obdélníky
• Klíny

Pro správnou identifikaci cenové formace je důležité sledovat nejen samotný tvar grafu, ale také obchodovaný objem. Zvýšený objem často potvrzuje význam formace a zvyšuje pravděpodobnost úspěšného obchodního signálu. Důležitým prvkem je také časový rámec, ve kterém se formace vytváří – čím delší je časový rámec, tím významnější je potenciální signál.

Spolehlivost cenových formací není stoprocentní a měla by být vždy kombinována s dalšími analytickými nástroji. Zkušení obchodníci často využívají formace v kombinaci s trendy, supporty/rezistencemi, indikátory a fundamentální analýzou. Důležité je také stanovení ochranných příkazů (stop-loss) pro případ, že by se trh nevyvíjel očekávaným směrem.

V současné době se k identifikaci cenových formací často využívají počítačové algoritmy a umělá inteligence. Tyto nástroje dokáží analyzovat velké množství dat a identifikovat formace napříč různými časovými rámci a finančními instrumenty. Přesto zůstává lidský úsudek a zkušenost klíčovým faktorem při interpretaci těchto signálů.

Zdroj
https://www.investtech.com/main/market.php?CountryID=100&p=staticPage&fn=helpResearchFormations